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中海上證50指數增強型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:399001 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | |||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 有較強風險承受能力,計劃通過長期投資, 分享股市投資收益的投資人。 |
數據來源:2020年二季度報告基金投資策略及運作展望


二季度受新冠疫情影響,全球經濟復蘇緩慢,全球貨幣政策延續寬松,無風險利率維持低位。這帶來了資產泡沫化的加劇,全球金融市場的波動率顯著上升。以美股為代表的全球股市走出“深V”行情, 美股的估值當下已高于疫情前水平。美國各期限國債利率在大幅下行并接近0后仍處于低位震蕩格局中。商品方面,工業品與貴金屬走勢出現明顯分化,“負油價”與持續上行的黃金價格同時演繹,大宗商品陷入現貨低迷、預期混亂格局。
相較之下我國疫情防控和經濟修復均領先全球。其中二季度經濟修復略超預期,主要來源于疫情后需求的集中釋放。工業生產回暖,工業增加值速在 4-5月均已實現正增長,分別為3.9%和4.4%;最新PMI站上榮枯線;CPI、PPI同比均出現回落,通縮壓力減輕,需求顯著改善。A股主要寬基指數大幅反彈,但存在領漲的新興、消費行業估值過高,周期、地產、金融等傳統行業的估值偏低的結構差異。
二季度表現穩定的是以ROE、ROA為代表的盈利因子,而大部分成長因子、價量因子波動較大,估值因子持續失效。風格方面,大市值股票優于小市值股票,高估值股票優于低估值股票,低漲幅股票優于高漲幅股票。從估值角度來看,目前中證500指數PE估值相對于其自身歷史估值相對較低;從基金重倉股配置比例來看,目前創業板指數處于其歷史較高位置,滬深300指數處于其歷史較低位置。
上證50指數增強基金在控制跟蹤誤差的前提下,超配券商。
數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日歷史業績




截止日期:2020-06-30資產分布情況


資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 297,576,595.19 | 92.92 | |
固定收益投資 | 16,787,469 | 5.24 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 3,048,887.37 | 0.95 | |
其他資產 | 2,830,133.99 | 0.88 |
0102030405060708090100
截止日期:2020-06-30境內行業分布情況


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 10,022,748 | 3.19 | |
制造業 | 98,449,878.31 | 31.34 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 6,247,590 | 1.99 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,918,234.35 | 1.25 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,712,453 | 1.82 | |
金融業 | 153,659,808.57 | 48.91 | |
房地產業 | 6,733,768 | 2.14 | |
租賃和商務服務業 | 6,315,230 | 2.01 | |
科學研究和技術服務業 | 5,013,540 | 1.60 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2020-06-30十大股票持倉


序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 中國平安 | 12.64 | |
2 | 貴州茅臺 | 11.56 | |
3 | 中信證券 | 8.08 | |
4 | 招商銀行 | 6.20 | |
5 | 恒瑞醫藥 | 3.87 | |
6 | 興業銀行 | 3.30 | |
7 | 伊利股份 | 2.99 | |
8 | 國泰君安 | 2.40 | |
9 | 交通銀行 | 2.19 | |
10 | 保利地產 | 2.14 |
截止日期:2020-06-30五大債券持倉


序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 進出1911 | 3.18 | |
2 | 國開1801 | 1.96 | |
3 | 18國債28 | 0.20 |